replace_Hora
1.Irá ocorrer no dia replace_Data_Pagamento o replace_Tipo_Pagamento em epígrafe:
A) replace_Produto em que o montante de juro a pagar é: replace_Montante_A replace_Cur
| Codigo Prod Sub-Prod | replace_Altamira |
|---|---|
| Codigo Partenon | replace_Partenon |
| Data de Inicio | replace_Data_Inicio |
| Data Pagamento | replace_Data_Pagamento |
| N Dias | replace_Dias |
| Act 360 | replace_Taxa |
2. Liquidações entre Contrapartes:
Em relação à cobertura do Depósito a Prazo em epígrafe, haverá lugar no dia replace_Data_B ao pagamento do Fixed Amount de cobertura com o Banco Santander, S.A. e BST.
Em conformidade deverão ocorrer as seguintes liquidações:
A) IRS entre Banco Santander, S.A. e BST:
Fixed Amount: Haverá lugar a liquidação por parte do Banco Santander, S.A. ao BST: replace_Montante_B replace_Cur . Este montante refere-se única e exclusivamente ao “Fixed Amount” previsto no referido swap, pelo que adicionalmente deverá ter lugar a liquidação do respectivo "Floating Amount".
replace_RefExt
Nota: Valores Negativos BST Paga